| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) | 10.7900 | 2024/09/19 | 13.53 | 15.30 | 0.42 | 0.99 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) | 3.23 |
5.08 |
24.62 |
42.65 |
22.02 |
N/A |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/19) |
3.23 |
5.08 |
24.62 |
42.65 |
22.02 |
N/A |
| 定期定額報酬率(09/19) |
2.43 |
5.37 |
11.8 |
24.69 |
25.12 |
N/A |
|
| 指標指數 |
道瓊指數 |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
1.64 |
0.58 |
2.81 |
5.65 |
-7.24 |
-0.03 |
7.04 |
1.91 |
4.21 |
12.76 |
-2.18 |
-6.97 |
| 指標指數 |
1.76 |
4.41 |
1.12 |
2.3 |
-5 |
2.08 |
2.22 |
1.22 |
4.84 |
8.77 |
-1.36 |
-3.5 |
| 差額 |
-0.12 |
-3.83 |
1.69 |
3.35 |
-2.24 |
-2.11 |
4.82 |
0.69 |
-0.63 |
4 |
-0.82 |
-3.47 |
|