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1.凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
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基金 淨值 淨值日期 自今年以來報酬率(%) 年化
標準差(%)		 Sharpe Beta
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)15.79002024/11/1117.4011.580.630.49

基金名稱 累積報酬率(%)
三個月 六個月 一年 二年 三年 五年
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)7.27 12.79 29.21 50.10 21.37 N/A
報酬率類別 三個月(%) 六個月(%) 一年(%) 二年(%) 三年(%) 五年(%)
單筆申購報酬率(11/11) 7.27 12.79 29.21 50.1 21.37 N/A
定期定額報酬率(11/11) 4.76 6.5 11.32 24.58 27.96 N/A

指標指數 道瓊指數
近一年各月
報酬率(%)		 2024 2023
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 12 11
基金 2.3 0.79 1.68 0.54 2.78 5.66 -7.23 0 7.01 1.86 4.26 12.66
指標指數 -1.34 1.85 1.76 4.41 1.12 2.3 -5 2.08 2.22 1.22 4.84 8.77
差額 3.64 -1.05 -0.08 -3.87 1.67 3.36 -2.23 -2.08 4.79 0.64 -0.57 3.9