| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 凱基環球趨勢基金A不配息(人民幣) | 11.4500 | 2024/09/19 | 14.73 | 13.29 | 0.40 | 0.94 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 凱基環球趨勢基金A不配息(人民幣) | -1.80 |
3.81 |
20.65 |
49.28 |
6.81 |
N/A |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/19) |
-1.8 |
3.81 |
20.65 |
49.28 |
6.81 |
N/A |
| 定期定額報酬率(09/19) |
-0.1 |
2.48 |
9.25 |
24.58 |
27.25 |
N/A |
|
| 指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
0.8 |
-3.01 |
3.48 |
4.37 |
-3.85 |
1.73 |
6.29 |
3.61 |
3.1 |
7.56 |
-1.64 |
-5.18 |
| 指標指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
| 差額 |
-1.32 |
-4.85 |
1.73 |
0.57 |
-0.33 |
-1.25 |
2.06 |
3.42 |
-1.85 |
-1.39 |
1.62 |
-0.91 |
|