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1.凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金
2.ICE U.S. Treasury 10-20 Year TR Index
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基金 淨值 淨值日期 自今年以來報酬率(%) 年化
標準差(%)		 Sharpe Beta
凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金36.11102024/09/199.8014.870.300.85

基金名稱 累積報酬率(%)
三個月 六個月 一年 二年 三年 五年
凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金4.79 9.06 16.80 19.91 -2.01 N/A
報酬率類別 三個月(%) 六個月(%) 一年(%) 二年(%) 三年(%) 五年(%)
單筆申購報酬率(09/19) 4.79 9.06 16.8 19.91 -2.01 N/A
定期定額報酬率(09/19) 3.73 6.36 10.56 15.2 13.63 N/A

指標指數 ICE U.S. Treasury 10-20 Year TR Index
近一年各月
報酬率(%)		 2024 2023
8 7 6 5 4 3 2 1 12 11 10 9
基金 -0.7 4.16 0.24 2.79 -3.22 3.45 -2.17 1.7 5.31 8.14 -4.25 -4.05
指標指數 1.73 3.59 1.48 2.73 -5.18 1.29 -2.47 -1.04 7.59 7.85 -4.09 -6.42
差額 -2.43 0.57 -1.24 0.07 1.96 2.16 0.3 2.74 -2.28 0.29 -0.15 2.37