| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 凱基實質收息多重資產基金NB配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 10.6230 | 2024/09/19 | 12.67 | 10.82 | 0.34 | 0.77 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 凱基實質收息多重資產基金NB配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 10.05 |
11.10 |
14.33 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/19) |
10.05 |
11.1 |
14.33 |
N/A |
N/A |
N/A |
| 定期定額報酬率(09/19) |
6.64 |
8.77 |
12.02 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 指標指數 |
道瓊指數 |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
3.29 |
4.22 |
-0.49 |
3.18 |
-2.7 |
3.5 |
0.98 |
-1.58 |
2.47 |
3.86 |
-1.69 |
-3.16 |
| 指標指數 |
1.76 |
4.41 |
1.12 |
2.3 |
-5 |
2.08 |
2.22 |
1.22 |
4.84 |
8.77 |
-1.36 |
-3.5 |
| 差額 |
1.53 |
-0.19 |
-1.61 |
0.87 |
2.31 |
1.42 |
-1.24 |
-2.8 |
-2.37 |
-4.91 |
-0.33 |
0.34 |
|