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1.凱基實質收息多重資產基金NB配息(美元)
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基金 淨值 淨值日期 自今年以來報酬率(%) 年化
標準差(%)		 Sharpe Beta
凱基實質收息多重資產基金NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)10.73472024/09/1911.8412.030.350.90

基金名稱 累積報酬率(%)
三個月 六個月 一年 二年 三年 五年
凱基實質收息多重資產基金NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)11.29 11.11 16.24 N/A N/A N/A
報酬率類別 三個月(%) 六個月(%) 一年(%) 二年(%) 三年(%) 五年(%)
單筆申購報酬率(09/19) 11.29 11.11 16.24 N/A N/A N/A
定期定額報酬率(09/19) 7.63 9.65 12.86 N/A N/A N/A

指標指數 道瓊指數
近一年各月
報酬率(%)		 2024 2023
8 7 6 5 4 3 2 1 12 11 10 9
基金 4.35 4.08 -0.61 3.35 -3.63 2.88 0.95 -1.87 3.31 5.88 -1.76 -3.54
指標指數 1.76 4.41 1.12 2.3 -5 2.08 2.22 1.22 4.84 8.77 -1.36 -3.5
差額 2.59 -0.33 -1.73 1.05 1.38 0.8 -1.26 -3.09 -1.52 -2.89 -0.41 -0.04