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1.凱基實質收息多重資產基金A不配息(人民幣)
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基金 淨值 淨值日期 自今年以來報酬率(%) 年化
標準差(%)		 Sharpe Beta
凱基實質收息多重資產基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)11.09322024/09/1910.7211.090.310.83

基金名稱 累積報酬率(%)
三個月 六個月 一年 二年 三年 五年
凱基實質收息多重資產基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)9.73 9.51 13.28 N/A N/A N/A
報酬率類別 三個月(%) 六個月(%) 一年(%) 二年(%) 三年(%) 五年(%)
單筆申購報酬率(09/19) 9.73 9.51 13.28 N/A N/A N/A
定期定額報酬率(09/19) 6.48 8.3 11.1 N/A N/A N/A

指標指數 道瓊指數
近一年各月
報酬率(%)		 2024 2023
8 7 6 5 4 3 2 1 12 11 10 9
基金 3.52 3.6 -0.6 3.33 -3.77 3.13 0.97 -1.52 3.01 4.31 -1.48 -3.48
指標指數 1.76 4.41 1.12 2.3 -5 2.08 2.22 1.22 4.84 8.77 -1.36 -3.5
差額 1.75 -0.81 -1.71 1.03 1.23 1.05 -1.25 -2.74 -1.82 -4.46 -0.12 0.01