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1.凱基實質收息多重資產基金A不配息(南非幣)
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基金 淨值 淨值日期 自今年以來報酬率(%) 年化
標準差(%)		 Sharpe Beta
凱基實質收息多重資產基金A不配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)11.52732024/09/1912.1710.580.420.81

基金名稱 累積報酬率(%)
三個月 六個月 一年 二年 三年 五年
凱基實質收息多重資產基金A不配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)10.26 9.79 17.37 N/A N/A N/A
報酬率類別 三個月(%) 六個月(%) 一年(%) 二年(%) 三年(%) 五年(%)
單筆申購報酬率(09/19) 10.26 9.79 17.37 N/A N/A N/A
定期定額報酬率(09/19) 6.97 8.75 12.37 N/A N/A N/A

指標指數 道瓊指數
近一年各月
報酬率(%)		 2024 2023
8 7 6 5 4 3 2 1 12 11 10 9
基金 3.7 4.02 -0.79 3 -3.67 2.66 1.94 -1.02 2.69 6.29 -1.83 -2.42
指標指數 1.76 4.41 1.12 2.3 -5 2.08 2.22 1.22 4.84 8.77 -1.36 -3.5
差額 1.94 -0.39 -1.9 0.69 1.33 0.58 -0.28 -2.24 -2.14 -2.48 -0.47 1.08