| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 凱基醫院及長照產業基金A不配息(台幣) | 15.7700 | 2024/09/19 | 12.80 | 10.03 | 0.31 | 0.71 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 凱基醫院及長照產業基金A不配息(台幣) | 2.01 |
3.21 |
12.00 |
1.61 |
-0.57 |
23.20 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/19) |
2.01 |
3.21 |
12 |
1.61 |
-0.57 |
23.2 |
| 定期定額報酬率(09/19) |
1.16 |
2.52 |
7.5 |
6.44 |
5.33 |
8.66 |
|
| 指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
2.84 |
-0.45 |
1.7 |
1.39 |
-3.15 |
4.29 |
2.75 |
3.86 |
3.02 |
4.14 |
-5.37 |
-4.77 |
| 指標指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
| 差額 |
0.73 |
-2.29 |
-0.04 |
-2.41 |
0.37 |
1.31 |
-1.47 |
3.68 |
-1.93 |
-4.8 |
-2.12 |
-0.5 |
|