| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 凱基醫院及長照產業基金A不配息(美元) | 14.8501 | 2024/09/19 | 8.56 | 12.48 | 0.26 | 0.98 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 凱基醫院及長照產業基金A不配息(美元) | 3.48 |
2.66 |
12.26 |
-0.23 |
-13.61 |
19.60 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/19) |
3.48 |
2.66 |
12.26 |
-0.23 |
-13.61 |
19.6 |
| 定期定額報酬率(09/19) |
2.57 |
3.61 |
7.7 |
4.92 |
0.8 |
2.26 |
|
| 指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
5.74 |
-1.66 |
1.6 |
1.8 |
-4.79 |
2.97 |
1.83 |
1.97 |
4.83 |
7.97 |
-5.81 |
-6.02 |
| 指標指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
| 差額 |
3.62 |
-3.5 |
-0.14 |
-2 |
-1.27 |
-0.01 |
-2.4 |
1.79 |
-0.12 |
-0.98 |
-2.55 |
-1.74 |
|