| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 凱基2024到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 10.7480 | 2024/09/03 | 3.23 | 2.79 | 0.65 | 0.20 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 凱基2024到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2.77 |
3.39 |
7.69 |
8.85 |
-12.58 |
2.61 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/03) |
2.77 |
3.39 |
7.69 |
8.85 |
-12.58 |
2.61 |
| 定期定額報酬率(09/03) |
2.27 |
2.66 |
3.98 |
5.87 |
2.68 |
0.05 |
|
| 指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
2.74 |
1.15 |
-0.05 |
0.25 |
0.3 |
-0.1 |
0.21 |
-0.36 |
0.66 |
2.58 |
0.19 |
0.89 |
| 指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
| 差額 |
1.36 |
-1.1 |
-0.92 |
-1.34 |
2.67 |
-0.98 |
1.56 |
-0.13 |
-3.02 |
-1.75 |
1.62 |
3.24 |
|