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1.凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金
2.ICE U.S. Treasury 10-20 Year TR Index
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基金 淨值 淨值日期 自今年以來報酬率(%) 年化
標準差(%)		 Sharpe Beta
凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金33.81612024/09/1910.1312.890.290.71

基金名稱 累積報酬率(%)
三個月 六個月 一年 二年 三年 五年
凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金5.45 9.48 14.38 20.16 -7.78 -11.57
報酬率類別 三個月(%) 六個月(%) 一年(%) 二年(%) 三年(%) 五年(%)
單筆申購報酬率(09/19) 5.45 9.48 14.38 20.16 -7.78 -11.57
定期定額報酬率(09/19) 3.98 6.41 10.37 14.28 12.17 3.66

指標指數 ICE U.S. Treasury 10-20 Year TR Index
近一年各月
報酬率(%)		 2024 2023
8 7 6 5 4 3 2 1 12 11 10 9
基金 0.19 3.9 0.92 2.66 -2.5 3.06 -0.26 -0.22 4.93 5.2 -3.11 -5.41
指標指數 1.73 3.59 1.48 2.73 -5.18 1.29 -2.47 -1.04 7.59 7.85 -4.09 -6.42
差額 -1.55 0.31 -0.56 -0.06 2.68 1.77 2.21 0.81 -2.66 -2.66 0.99 1.01