| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 11.2879 | 2024/09/19 | 1.57 | 2.67 | -0.01 | -0.23 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | -1.80 |
-0.56 |
1.00 |
5.29 |
-1.64 |
3.90 |
|
|
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| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/19) |
-1.8 |
-0.56 |
1 |
5.29 |
-1.64 |
3.9 |
| 定期定額報酬率(09/19) |
-1.47 |
-1.14 |
-0.2 |
1.69 |
2.49 |
2.93 |
|
| 指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
-1.44 |
-0.55 |
0.63 |
0.43 |
-0.1 |
0.77 |
0.57 |
1.32 |
0.21 |
-1.64 |
0.81 |
0.71 |
| 指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
| 差額 |
-2.82 |
-2.79 |
-0.24 |
-1.16 |
2.28 |
-0.11 |
1.93 |
1.56 |
-3.47 |
-5.97 |
2.23 |
3.06 |
|