| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 | 36.9338 | 2024/09/19 | 8.20 | 15.58 | 0.23 | 0.90 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 | 4.97 |
8.44 |
13.40 |
13.81 |
-5.28 |
-3.73 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/19) |
4.97 |
8.44 |
13.4 |
13.81 |
-5.28 |
-3.73 |
| 定期定額報酬率(09/19) |
3.82 |
6.3 |
9.49 |
11.94 |
9.62 |
3.62 |
|
| 指標指數 |
ICE U.S. Treasury 10-20 Year TR Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
-0.65 |
4.47 |
0.43 |
2.25 |
-3.65 |
3.05 |
-2.17 |
1.08 |
4.72 |
7.88 |
-4.5 |
-4.88 |
| 指標指數 |
1.73 |
3.59 |
1.48 |
2.73 |
-5.18 |
1.29 |
-2.47 |
-1.04 |
7.59 |
7.85 |
-4.09 |
-6.42 |
| 差額 |
-2.38 |
0.88 |
-1.05 |
-0.48 |
1.53 |
1.77 |
0.3 |
2.11 |
-2.88 |
0.03 |
-0.41 |
1.53 |
|