| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 | 38.5876 | 2024/09/19 | 11.53 | 16.39 | 0.29 | 2.10 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 | 5.99 |
9.72 |
17.91 |
20.94 |
-3.85 |
1.04 |
|
|
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| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/19) |
5.99 |
9.72 |
17.91 |
20.94 |
-3.85 |
1.04 |
| 定期定額報酬率(09/19) |
4.34 |
7.13 |
11.53 |
15.98 |
13.59 |
7.53 |
|
| 指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
-0.46 |
5.03 |
-0.28 |
3.3 |
-3.3 |
3.01 |
-1.83 |
2.48 |
5.11 |
8.25 |
-4.01 |
-5.39 |
| 指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
| 差額 |
-1.85 |
2.78 |
-1.15 |
1.71 |
-0.93 |
2.13 |
-0.47 |
2.71 |
1.43 |
3.92 |
-2.59 |
-3.05 |
|