基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 10.7462 | 2024/09/19 | 1.42 | 3.40 | -0.02 | -0.28 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | -2.49 |
-0.83 |
0.89 |
9.90 |
-0.14 |
3.51 |
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報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/19) |
-2.49 |
-0.83 |
0.89 |
9.9 |
-0.14 |
3.51 |
定期定額報酬率(09/19) |
-2.1 |
-1.71 |
-0.58 |
3.12 |
4.72 |
4.65 |
|
指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-2.05 |
-0.7 |
0.85 |
0.46 |
-0.03 |
1.17 |
0.46 |
1.43 |
0.24 |
-1.59 |
1.01 |
0.63 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-3.43 |
-2.94 |
-0.02 |
-1.14 |
2.34 |
0.29 |
1.82 |
1.67 |
-3.44 |
-5.92 |
2.44 |
2.98 |
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