| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金 | 33.7960 | 2024/09/18 | 8.69 | 13.68 | 0.26 | 0.88 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金 | 5.27 |
9.42 |
13.34 |
13.03 |
-6.21 |
-4.93 |
|
|
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| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
5.27 |
9.42 |
13.34 |
13.03 |
-6.21 |
-4.93 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
3.87 |
6.68 |
9.65 |
11.96 |
9.34 |
3.06 |
|
| 指標指數 |
ICE U.S. Treasury 10-20 Year TR Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
-0.42 |
4.57 |
0.24 |
2.3 |
-3.45 |
2.87 |
-2 |
1.21 |
4.79 |
7.36 |
-4.39 |
-4.82 |
| 指標指數 |
1.73 |
3.59 |
1.48 |
2.73 |
-5.18 |
1.29 |
-2.47 |
-1.04 |
7.59 |
7.85 |
-4.09 |
-6.42 |
| 差額 |
-2.15 |
0.98 |
-1.24 |
-0.43 |
1.73 |
1.58 |
0.47 |
2.25 |
-2.8 |
-0.49 |
-0.3 |
1.59 |
|