| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金 | 33.5667 | 2024/09/19 | 8.72 | 15.90 | 0.23 | 0.75 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金 | 5.18 |
8.81 |
13.28 |
10.74 |
-8.28 |
-7.79 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/19) |
5.18 |
8.81 |
13.28 |
10.74 |
-8.28 |
-7.79 |
| 定期定額報酬率(09/19) |
3.9 |
6.55 |
9.77 |
11.48 |
8.5 |
1.79 |
|
| 指標指數 |
ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
-0.52 |
4.78 |
0.63 |
2.29 |
-3.93 |
2.81 |
-1.88 |
1.2 |
4.79 |
7.52 |
-4.67 |
-5.37 |
| 指標指數 |
2.33 |
3.57 |
1.86 |
3.04 |
-6.6 |
1.03 |
-2.16 |
-2.56 |
8.95 |
9.64 |
-5.24 |
-8.03 |
| 差額 |
-2.84 |
1.21 |
-1.22 |
-0.75 |
2.67 |
1.78 |
0.28 |
3.76 |
-4.16 |
-2.12 |
0.57 |
2.66 |
|