| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 凱基醫院及長照產業基金NA不配息(台幣) | 12.4300 | 2024/09/19 | 12.79 | 10.07 | 0.31 | 0.71 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 凱基醫院及長照產業基金NA不配息(台幣) | 1.97 |
3.15 |
11.98 |
1.64 |
-0.56 |
N/A |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/19) |
1.97 |
3.15 |
11.98 |
1.64 |
-0.56 |
N/A |
| 定期定額報酬率(09/19) |
1.12 |
2.49 |
7.48 |
6.41 |
5.32 |
N/A |
|
| 指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
2.87 |
-0.49 |
1.66 |
1.43 |
-3.18 |
4.34 |
2.71 |
3.9 |
3.09 |
4.09 |
-5.35 |
-4.82 |
| 指標指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
| 差額 |
0.76 |
-2.33 |
-0.09 |
-2.37 |
0.34 |
1.36 |
-1.52 |
3.72 |
-1.86 |
-4.86 |
-2.09 |
-0.55 |
|