| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 凱基2026到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 11.2098 | 2024/09/19 | 8.32 | 3.37 | 0.45 | -0.22 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 凱基2026到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 0.98 |
3.88 |
6.55 |
10.52 |
1.67 |
N/A |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/19) |
0.98 |
3.88 |
6.55 |
10.52 |
1.67 |
N/A |
| 定期定額報酬率(09/19) |
0.26 |
1.36 |
3.8 |
7.11 |
7.93 |
N/A |
|
| 指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
-1.88 |
2.01 |
0.49 |
0.29 |
1.32 |
1.92 |
1.27 |
2.14 |
-0.08 |
-2.5 |
0.44 |
1.24 |
| 指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
| 差額 |
-3.26 |
-0.23 |
-0.38 |
-1.31 |
3.69 |
1.05 |
2.63 |
2.37 |
-3.76 |
-6.83 |
1.86 |
3.59 |
|