| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 凱基2026到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 10.9757 | 2024/09/19 | 2.85 | 1.42 | 0.51 | 0.08 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 凱基2026到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 0.40 |
1.56 |
3.74 |
5.20 |
-11.19 |
N/A |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/19) |
0.4 |
1.56 |
3.74 |
5.2 |
-11.19 |
N/A |
| 定期定額報酬率(09/19) |
0.21 |
0.79 |
2 |
3.31 |
1.4 |
N/A |
|
| 指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
-0.23 |
0.2 |
0.51 |
0.61 |
-0.55 |
0.87 |
0.42 |
0.68 |
1.31 |
-0.34 |
0.21 |
0.002 |
| 指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
| 差額 |
-1.61 |
-2.04 |
-0.36 |
-0.99 |
1.82 |
-0.003 |
1.77 |
0.92 |
-2.37 |
-4.67 |
1.63 |
2.35 |
|