| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 凱基醫院及長照產業基金NA不配息(人民幣) | 10.8700 | 2024/09/19 | 7.73 | 11.45 | 0.20 | 0.82 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 凱基醫院及長照產業基金NA不配息(人民幣) | 0.65 |
0.65 |
8.70 |
0.74 |
-5.64 |
N/A |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/19) |
0.65 |
0.65 |
8.7 |
0.74 |
-5.64 |
N/A |
| 定期定額報酬率(09/19) |
0.31 |
1.32 |
5.31 |
3.97 |
2.81 |
N/A |
|
| 指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
3.78 |
-2.67 |
2.06 |
2.01 |
-4.91 |
3.78 |
2.12 |
2.78 |
4.56 |
5.12 |
-5.26 |
-5.74 |
| 指標指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
| 差額 |
1.66 |
-4.5 |
0.32 |
-1.79 |
-1.4 |
0.8 |
-2.11 |
2.59 |
-0.39 |
-3.83 |
-2 |
-1.46 |
|