| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 野村全球金融收益基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 11.3431 | 2024/09/18 | 4.19 | 7.01 | 0.35 | 0.97 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 野村全球金融收益基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 3.40 |
4.53 |
9.78 |
9.84 |
-7.20 |
3.73 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
3.4 |
4.53 |
9.78 |
9.84 |
-7.2 |
3.73 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
2.46 |
3.72 |
5.85 |
7.65 |
5.18 |
2.86 |
|
| 指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
1.19 |
1.31 |
0.47 |
1.71 |
-2.17 |
1.04 |
-0.97 |
0.29 |
4.04 |
4.45 |
-1.53 |
-2.55 |
| 指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
| 差額 |
-0.19 |
-0.93 |
-0.4 |
0.11 |
0.2 |
0.17 |
0.39 |
0.53 |
0.36 |
0.12 |
-0.11 |
-0.21 |
|