| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 10.1125 | 2024/09/18 | 5.01 | 1.17 | 1.65 | 0.12 |
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| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 1.54 |
3.16 |
8.14 |
10.13 |
-6.22 |
-2.46 |
|
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| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
1.54 |
3.16 |
8.14 |
10.13 |
-6.22 |
-2.46 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
0.99 |
1.84 |
3.92 |
7.27 |
5.72 |
2.05 |
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| 指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
0.53 |
0.58 |
0.52 |
0.75 |
0.25 |
0.5 |
0.46 |
1.03 |
0.99 |
1.26 |
0.63 |
0.4 |
| 指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
| 差額 |
-0.85 |
-1.66 |
-0.35 |
-0.85 |
2.63 |
-0.37 |
1.81 |
1.27 |
-2.69 |
-3.07 |
2.05 |
2.75 |
|