| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 10.3077 | 2024/09/18 | 3.48 | 1.24 | 0.97 | 0.00 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 0.08 |
1.64 |
5.45 |
6.63 |
-6.54 |
-1.04 |
|
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| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
0.08 |
1.64 |
5.45 |
6.63 |
-6.54 |
-1.04 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
-0.14 |
0.52 |
2.2 |
4.89 |
3.66 |
1.23 |
|
| 指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
-0.28 |
0.05 |
0.55 |
0.72 |
0.15 |
0.58 |
0.51 |
1.07 |
0.83 |
0.25 |
0.71 |
0.36 |
| 指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
| 差額 |
-1.66 |
-2.19 |
-0.32 |
-0.88 |
2.52 |
-0.3 |
1.87 |
1.3 |
-2.85 |
-4.08 |
2.13 |
2.7 |
|