| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 野村全球金融收益基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 10.3755 | 2024/09/18 | 6.29 | 5.76 | 0.42 | 0.78 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 野村全球金融收益基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 3.39 |
5.33 |
9.82 |
11.08 |
-2.18 |
1.28 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
3.39 |
5.33 |
9.82 |
11.08 |
-2.18 |
1.28 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
2.24 |
3.68 |
6.1 |
8.77 |
7.58 |
4.79 |
|
| 指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
0.02 |
2.31 |
0.28 |
1.33 |
-1.3 |
1.6 |
-0.65 |
1.14 |
3.17 |
2.87 |
-1.52 |
-1.92 |
| 指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
| 差額 |
-1.36 |
0.07 |
-0.58 |
-0.27 |
1.07 |
0.72 |
0.7 |
1.37 |
-0.51 |
-1.46 |
-0.09 |
0.42 |
|