| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 野村全球金融收益基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 8.2591 | 2024/09/18 | 5.94 | 7.38 | 0.42 | 1.03 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 野村全球金融收益基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 4.73 |
5.98 |
12.32 |
13.82 |
-5.46 |
4.04 |
|
|
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| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
4.73 |
5.98 |
12.32 |
13.82 |
-5.46 |
4.04 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
3.49 |
4.91 |
7.48 |
10.28 |
7.9 |
4.73 |
|
| 指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
1.88 |
1.81 |
0.35 |
1.7 |
-2.03 |
1.11 |
-0.9 |
0.45 |
4.19 |
4.98 |
-1.54 |
-2.4 |
| 指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
| 差額 |
0.5 |
-0.44 |
-0.51 |
0.11 |
0.34 |
0.23 |
0.46 |
0.68 |
0.51 |
0.65 |
-0.12 |
-0.06 |
|