| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 野村全球金融收益基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 8.2291 | 2024/09/18 | 4.15 | 6.89 | 0.35 | 0.96 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 野村全球金融收益基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 3.24 |
4.43 |
9.58 |
9.92 |
-6.64 |
4.45 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
3.24 |
4.43 |
9.58 |
9.92 |
-6.64 |
4.45 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
2.34 |
3.6 |
5.72 |
7.6 |
5.33 |
3.21 |
|
| 指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
1.08 |
1.25 |
0.49 |
1.72 |
-2.18 |
1.09 |
-0.95 |
0.35 |
4.02 |
4.29 |
-1.51 |
-2.54 |
| 指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
| 差額 |
-0.3 |
-1 |
-0.37 |
0.13 |
0.19 |
0.21 |
0.4 |
0.58 |
0.34 |
-0.04 |
-0.09 |
-0.2 |
|