| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 8.1713 | 2024/09/18 | 17.29 | 5.51 | 0.96 | 0.24 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 0.90 |
5.10 |
21.10 |
26.97 |
-3.79 |
-17.55 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
0.9 |
5.1 |
21.1 |
26.97 |
-3.79 |
-17.55 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
-0.29 |
1.91 |
9.03 |
16.93 |
16.59 |
6.97 |
|
| 指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
-1.08 |
1.77 |
1.49 |
2.54 |
0.28 |
1.28 |
3.22 |
7.3 |
1.85 |
1.08 |
-0.08 |
2.64 |
| 指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
| 差額 |
-1.93 |
0.4 |
1.11 |
2.22 |
1.71 |
0.73 |
3.08 |
7.71 |
-1.66 |
-2.71 |
2.25 |
4.24 |
|