| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 野村2025目標到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 9.6797 | 2024/09/18 | 8.06 | 2.21 | 0.90 | -0.09 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 野村2025目標到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 0.49 |
3.69 |
8.35 |
10.70 |
-0.84 |
-2.66 |
|
|
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| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
0.49 |
3.69 |
8.35 |
10.7 |
-0.84 |
-2.66 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
-0.13 |
1.15 |
4.04 |
8.11 |
7.8 |
4.79 |
|
| 指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
-1.4 |
1.58 |
0.56 |
0.78 |
1.05 |
1.33 |
1.18 |
2.58 |
0.13 |
-0.72 |
0.47 |
0.97 |
| 指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
| 差額 |
-2.78 |
-0.66 |
-0.31 |
-0.82 |
3.42 |
0.45 |
2.54 |
2.81 |
-3.55 |
-5.06 |
1.9 |
3.31 |
|