| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 野村新興非投資等級債券組合基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 10.7987 | 2024/09/18 | 6.35 | 4.28 | 0.52 | 0.53 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 野村新興非投資等級債券組合基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2.87 |
4.96 |
9.21 |
12.53 |
-0.96 |
1.88 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
2.87 |
4.96 |
9.21 |
12.53 |
-0.96 |
1.88 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
1.69 |
3.08 |
5.63 |
8.88 |
8.17 |
6.28 |
|
| 指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
-0.26 |
2.05 |
0.69 |
0.95 |
-0.42 |
1.59 |
0.34 |
0.39 |
2.54 |
1.86 |
-0.75 |
-0.99 |
| 指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
| 差額 |
-1.64 |
-0.19 |
-0.18 |
-0.65 |
1.95 |
0.72 |
1.69 |
0.62 |
-1.14 |
-2.47 |
0.67 |
1.35 |
|