| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 野村美利堅非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 11.5551 | 2024/09/18 | 6.50 | 4.99 | 0.46 | 0.73 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 野村美利堅非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 3.30 |
4.91 |
9.36 |
16.90 |
5.66 |
11.92 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
3.3 |
4.91 |
9.36 |
16.9 |
5.66 |
11.92 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
2.06 |
3.45 |
6.05 |
10.31 |
10.78 |
12.36 |
|
| 指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
-0.28 |
2.31 |
0.73 |
0.8 |
-0.73 |
1.68 |
0.67 |
0.02 |
2.91 |
2.16 |
-1.39 |
-1.02 |
| 指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
| 差額 |
-1.13 |
0.93 |
0.36 |
0.48 |
0.71 |
1.14 |
0.53 |
0.43 |
-0.59 |
-1.63 |
0.94 |
0.57 |
|