| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 野村全球金融收益基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 10.3347 | 2024/09/18 | 6.63 | 5.78 | 0.44 | 0.78 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 野村全球金融收益基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 3.51 |
5.58 |
10.37 |
12.22 |
-1.01 |
3.35 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
3.51 |
5.58 |
10.37 |
12.22 |
-1.01 |
3.35 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
2.33 |
3.83 |
6.39 |
9.33 |
8.32 |
5.93 |
|
| 指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
0.06 |
2.35 |
0.32 |
1.38 |
-1.26 |
1.63 |
-0.62 |
1.17 |
3.22 |
2.95 |
-1.47 |
-1.9 |
| 指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
| 差額 |
-1.32 |
0.11 |
-0.55 |
-0.22 |
1.11 |
0.75 |
0.74 |
1.4 |
-0.46 |
-1.38 |
-0.05 |
0.45 |
|