| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 野村美利堅非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 10.3662 | 2024/09/18 | 5.67 | 6.60 | 0.42 | 1.00 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 野村美利堅非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 4.33 |
5.03 |
11.13 |
18.16 |
0.33 |
N/A |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
4.33 |
5.03 |
11.13 |
18.16 |
0.33 |
N/A |
| 定期定額報酬率(09/18) |
3.14 |
4.35 |
6.97 |
11.04 |
9.98 |
N/A |
|
| 指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
1.5 |
1.61 |
0.71 |
1.04 |
-1.45 |
1.1 |
0.46 |
-0.58 |
3.77 |
4.42 |
-1.57 |
-1.63 |
| 指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
| 差額 |
0.65 |
0.24 |
0.33 |
0.71 |
-0.01 |
0.56 |
0.32 |
-0.17 |
0.27 |
0.63 |
0.77 |
-0.04 |
|