| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 10.1778 | 2024/09/18 | 5.65 | 6.56 | 0.45 | 0.96 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 3.84 |
5.69 |
11.81 |
16.85 |
-0.26 |
N/A |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
3.84 |
5.69 |
11.81 |
16.85 |
-0.26 |
N/A |
| 定期定額報酬率(09/18) |
2.79 |
4.3 |
6.87 |
10.62 |
9.63 |
N/A |
|
| 指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
1.82 |
1.3 |
0.71 |
1.62 |
-1.48 |
1.02 |
-0.41 |
0.06 |
3.15 |
4.98 |
-0.92 |
-1.77 |
| 指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
| 差額 |
0.97 |
-0.07 |
0.33 |
1.3 |
-0.04 |
0.48 |
-0.55 |
0.47 |
-0.36 |
1.19 |
1.41 |
-0.18 |
|