| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 8.0307 | 2024/09/18 | 3.73 | 5.55 | 0.37 | 0.79 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 1.62 |
3.85 |
8.36 |
12.13 |
-0.92 |
N/A |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
1.62 |
3.85 |
8.36 |
12.13 |
-0.92 |
N/A |
| 定期定額報酬率(09/18) |
1.07 |
2.47 |
4.62 |
7.44 |
6.82 |
N/A |
|
| 指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
0.42 |
0.46 |
1.03 |
1.7 |
-1.65 |
1.27 |
-0.37 |
0.08 |
2.98 |
3.51 |
-0.72 |
-1.79 |
| 指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
| 差額 |
-0.43 |
-0.91 |
0.66 |
1.38 |
-0.21 |
0.73 |
-0.52 |
0.49 |
-0.53 |
-0.28 |
1.62 |
-0.19 |
|