| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 野村全球基礎建設大未來基金-N類型(人民幣) | 10.6900 | 2024/09/18 | 15.44 | 14.73 | 0.34 | 0.98 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 野村全球基礎建設大未來基金-N類型(人民幣) | 11.82 |
13.24 |
19.18 |
13.24 |
N/A |
N/A |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
11.82 |
13.24 |
19.18 |
13.24 |
N/A |
N/A |
| 定期定額報酬率(09/18) |
7.6 |
9.7 |
14.65 |
15.38 |
N/A |
N/A |
|
| 指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
3.75 |
5.85 |
-3.43 |
4.98 |
-2.18 |
4.1 |
2.89 |
-2.7 |
1.87 |
6.44 |
-0.12 |
-3.61 |
| 指標指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
| 差額 |
1.64 |
4.01 |
-5.18 |
1.18 |
1.34 |
1.12 |
-1.34 |
-2.89 |
-3.08 |
-2.51 |
3.14 |
0.67 |
|