| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 野村環球非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 6.3031 | 2024/09/18 | 4.55 | 4.50 | 0.42 | 0.66 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 野村環球非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2.87 |
3.94 |
7.96 |
14.65 |
1.76 |
4.90 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
2.87 |
3.94 |
7.96 |
14.65 |
1.76 |
4.9 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
1.6 |
2.79 |
4.74 |
8.33 |
8.27 |
7.58 |
|
| 指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
0.01 |
2.06 |
0.53 |
0.62 |
-0.25 |
0.82 |
-0.14 |
0.18 |
2.73 |
2.38 |
-0.82 |
-1.06 |
| 指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
| 差額 |
-0.85 |
0.69 |
0.16 |
0.29 |
1.18 |
0.28 |
-0.28 |
0.59 |
-0.78 |
-1.4 |
1.52 |
0.54 |
|