| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 野村環球非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 13.4946 | 2024/09/18 | 3.42 | 4.97 | 0.38 | 0.74 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 野村環球非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2.53 |
3.20 |
7.84 |
13.55 |
0.15 |
8.56 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
2.53 |
3.2 |
7.84 |
13.55 |
0.15 |
8.56 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
1.47 |
2.53 |
4.4 |
7.59 |
7.03 |
7.18 |
|
| 指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
0.45 |
1.23 |
0.68 |
0.85 |
-0.76 |
0.5 |
-0.07 |
-0.14 |
3.2 |
3.04 |
-0.73 |
-1.39 |
| 指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
| 差額 |
-0.41 |
-0.15 |
0.31 |
0.52 |
0.68 |
-0.05 |
-0.22 |
0.27 |
-0.3 |
-0.75 |
1.61 |
0.2 |
|