| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 野村環球非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 6.6859 | 2024/09/18 | 3.32 | 5.00 | 0.37 | 0.74 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 野村環球非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2.51 |
3.15 |
7.78 |
13.53 |
0.05 |
8.51 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
2.51 |
3.15 |
7.78 |
13.53 |
0.05 |
8.51 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
1.47 |
2.51 |
4.37 |
7.55 |
6.98 |
7.11 |
|
| 指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
0.47 |
1.18 |
0.69 |
0.86 |
-0.81 |
0.48 |
-0.09 |
-0.16 |
3.24 |
3.06 |
-0.73 |
-1.42 |
| 指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
| 差額 |
-0.38 |
-0.19 |
0.31 |
0.53 |
0.63 |
-0.06 |
-0.23 |
0.25 |
-0.27 |
-0.72 |
1.61 |
0.18 |
|