| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 11.0963 | 2024/09/18 | 15.54 | 6.07 | 0.83 | 0.31 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 0.26 |
4.10 |
20.14 |
27.77 |
-3.68 |
-13.23 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
0.26 |
4.1 |
20.14 |
27.77 |
-3.68 |
-13.23 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
-0.67 |
1.41 |
8.28 |
16.37 |
16.03 |
7.5 |
|
| 指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
-0.94 |
0.96 |
1.72 |
2.88 |
-0.4 |
1.07 |
3.08 |
6.97 |
2.39 |
1.46 |
-0.17 |
2.51 |
| 指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
| 差額 |
-1.79 |
-0.42 |
1.35 |
2.55 |
1.04 |
0.53 |
2.93 |
7.39 |
-1.12 |
-2.33 |
2.16 |
4.1 |
|