| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 4.9233 | 2024/09/18 | 15.39 | 6.12 | 0.82 | 0.32 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 0.23 |
4.03 |
20.05 |
27.80 |
-3.82 |
-13.31 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
0.23 |
4.03 |
20.05 |
27.8 |
-3.82 |
-13.31 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
-0.69 |
1.38 |
8.23 |
16.31 |
15.98 |
7.42 |
|
| 指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
-0.91 |
0.89 |
1.74 |
2.89 |
-0.45 |
1.05 |
3.06 |
6.94 |
2.44 |
1.5 |
-0.18 |
2.46 |
| 指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
| 差額 |
-1.77 |
-0.48 |
1.36 |
2.57 |
0.98 |
0.51 |
2.91 |
7.35 |
-1.06 |
-2.29 |
2.16 |
4.06 |
|