| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 7.3858 | 2024/09/18 | 4.28 | 5.55 | 0.36 | 0.83 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2.60 |
3.73 |
8.13 |
14.14 |
-0.90 |
10.01 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
2.6 |
3.73 |
8.13 |
14.14 |
-0.9 |
10.01 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
1.75 |
2.88 |
5.11 |
8.3 |
7.3 |
8.27 |
|
| 指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
0.24 |
1.13 |
0.86 |
1.03 |
-1.43 |
1.45 |
0.46 |
-0.57 |
3.4 |
3.06 |
-1.46 |
-1.49 |
| 指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
| 差額 |
-0.61 |
-0.24 |
0.48 |
0.71 |
0.01 |
0.91 |
0.32 |
-0.16 |
-0.11 |
-0.73 |
0.87 |
0.1 |
|