| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 8.3972 | 2024/09/18 | 15.24 | 6.19 | 0.91 | 0.58 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 2.10 |
5.02 |
22.48 |
28.73 |
-8.44 |
-18.83 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
2.1 |
5.02 |
22.48 |
28.73 |
-8.44 |
-18.83 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
0.86 |
2.88 |
9.8 |
17.48 |
15.65 |
5 |
|
| 指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
0.69 |
1.18 |
1.54 |
2.92 |
-0.77 |
0.44 |
2.74 |
6.14 |
3.11 |
3.67 |
-0.51 |
2.07 |
| 指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
| 差額 |
-0.16 |
-0.19 |
1.16 |
2.59 |
0.67 |
-0.11 |
2.6 |
6.55 |
-0.39 |
-0.11 |
1.82 |
3.67 |
|