| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 6.2700 | 2024/09/18 | 4.31 | 5.79 | 0.39 | 0.87 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 3.04 |
3.60 |
9.23 |
11.75 |
-3.45 |
8.40 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
3.04 |
3.6 |
9.23 |
11.75 |
-3.45 |
8.4 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
2.07 |
3.08 |
5.26 |
7.82 |
6.19 |
6.12 |
|
| 指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
1.16 |
1.33 |
0.39 |
1.04 |
-0.88 |
0.7 |
0.07 |
-0.08 |
3.06 |
3.79 |
-0.88 |
-1.32 |
| 指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
| 差額 |
0.31 |
-0.04 |
0.02 |
0.71 |
0.56 |
0.16 |
-0.07 |
0.33 |
-0.44 |
0.003 |
1.46 |
0.27 |
|