| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) | 6.2400 | 2024/09/18 | 8.27 | 5.56 | 0.67 | 0.84 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) | 4.38 |
6.33 |
14.85 |
23.80 |
9.86 |
29.70 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
4.38 |
6.33 |
14.85 |
23.8 |
9.86 |
29.7 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
2.95 |
4.63 |
8.26 |
14.15 |
14.69 |
18.22 |
|
| 指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
1.6 |
1.77 |
0.95 |
1.44 |
-0.67 |
1.25 |
0.45 |
0.44 |
3.68 |
4.06 |
-0.74 |
-0.72 |
| 指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
| 差額 |
0.75 |
0.4 |
0.57 |
1.11 |
0.76 |
0.71 |
0.3 |
0.85 |
0.18 |
0.27 |
1.6 |
0.87 |
|