| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) | 14.6100 | 2024/09/18 | 8.30 | 5.62 | 0.66 | 0.85 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) | 4.43 |
6.25 |
14.77 |
23.81 |
9.85 |
29.75 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
4.43 |
6.25 |
14.77 |
23.81 |
9.85 |
29.75 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
2.97 |
4.62 |
8.25 |
14.13 |
14.68 |
18.19 |
|
| 指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
1.61 |
1.71 |
1.01 |
1.31 |
-0.65 |
1.17 |
0.59 |
0.44 |
3.61 |
4.16 |
-0.79 |
-0.79 |
| 指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
| 差額 |
0.76 |
0.34 |
0.63 |
0.99 |
0.78 |
0.63 |
0.45 |
0.86 |
0.1 |
0.37 |
1.54 |
0.81 |
|