| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 6.4000 | 2024/09/18 | 4.25 | 5.67 | 0.40 | 0.86 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 3.02 |
3.65 |
9.30 |
11.72 |
-3.44 |
8.36 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
3.02 |
3.65 |
9.3 |
11.72 |
-3.44 |
8.36 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
2.06 |
3.08 |
5.27 |
7.82 |
6.2 |
6.14 |
|
| 指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
1.15 |
1.32 |
0.57 |
1.04 |
-0.99 |
0.71 |
0.09 |
-0.21 |
3.18 |
3.9 |
-1.15 |
-1.12 |
| 指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
| 差額 |
0.3 |
-0.05 |
0.19 |
0.71 |
0.45 |
0.17 |
-0.05 |
0.2 |
-0.33 |
0.11 |
1.19 |
0.47 |
|