| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) | 6.3100 | 2024/09/18 | 8.30 | 5.51 | 0.68 | 0.84 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) | 4.37 |
6.34 |
14.86 |
23.90 |
9.85 |
29.69 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
4.37 |
6.34 |
14.86 |
23.9 |
9.85 |
29.69 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
3 |
4.65 |
8.27 |
14.14 |
14.7 |
18.22 |
|
| 指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
1.59 |
1.77 |
0.95 |
1.44 |
-0.65 |
1.09 |
0.61 |
0.45 |
3.66 |
4.03 |
-0.71 |
-0.86 |
| 指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
| 差額 |
0.74 |
0.39 |
0.57 |
1.11 |
0.79 |
0.55 |
0.47 |
0.86 |
0.15 |
0.24 |
1.62 |
0.74 |
|