| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 11.3400 | 2024/09/18 | 5.98 | 5.69 | 0.51 | 0.87 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 3.75 |
4.81 |
11.61 |
17.51 |
-0.09 |
8.93 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
3.75 |
4.81 |
11.61 |
17.51 |
-0.09 |
8.93 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
2.57 |
3.8 |
6.61 |
10.75 |
9.77 |
8.9 |
|
| 指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
1.35 |
1.46 |
0.74 |
1.02 |
-0.83 |
0.93 |
0.28 |
0.09 |
3.48 |
4.02 |
-1.09 |
-0.99 |
| 指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
| 差額 |
0.5 |
0.09 |
0.36 |
0.7 |
0.61 |
0.39 |
0.14 |
0.51 |
-0.02 |
0.24 |
1.24 |
0.61 |
|